Maksutapojen raportoinnin perusteet

Maksuraportti palauttaa valitun ajanjakson tilaukset tilauskohtaisina riveinä ja näyttää tilaukselle tallennetun maksutavan, maksupalveluntarjoajan ja maksutapakoodin. Sen avulla voit tarkastella maksutapojen käyttöä ja verrata tilausten summarivejä maksutavoittain. Raportti ei osoita maksun toteutunutta suoritusta tai tilitystä.

Aja Maksuraportti

Maksuraportti löytyy Hallintapaneelin Raportit-näkymästä.

1. Avaa Raportit ja etsi Maksuraportti.
2. Valitse Aja raportti.
3. Aseta päivämääräväli. Oletuksena on nykyinen kalenterikuukausi.
4. Valitse tarvittaessa yksi asennettu Maksutapa. Tyhjä valinta ottaa kaikki maksutavat mukaan.
5. Tarkista tulos Esikatselu-välilehdellä tai avaa Vienti ja valitse Lataa CSV.

Esikatselu voi näyttää vain osan riveistä. Käytä CSV-vientiä koko rajatun tilausaineiston käsittelyyn. Sekä esikatselu että CSV sisältävät samat sarakkeet.

Lue tilauskohtaiset sarakkeet

Kun käytät Maksuraporttia, saat yhden rivin tilausta kohden. Sarakkeet ovat:

• Tilausnumero ja Ostopäivä: tilauksen tunniste ja tallennettu ostoajankohta.
• Asiakastunnus ja Asiakas: tilaukselle tallennetut asiakkaan tunniste ja nimi.
• Toimitusmaa ja Valuutta: tilaukselle tallennetut maa- ja valuuttatiedot.
• Yhteensä: tilauksen Total-summarivien summa.
• Vero yhteensä: tilauksen Tax-summarivien summa.
• Toimitus yhteensä: tilauksen Shipping-summarivien summa.
• Kuponkialennus yhteensä: tilauksen DiscountCoupon-summarivien summa.
• Maksutapa: tilaukselle tallennettu käyttäjälle tarkoitettu maksutavan nimi.
• Maksupalveluntarjoaja: tilaukselle tallennettu palveluntarjoajan arvo.
• Maksutapakoodi: asennetun maksutavan tekninen koodi, jota raportin Maksutapa-rajaus käyttää.

Puuttuva summarivi näkyy kyseisessä summakentässä nollana. Raportti järjestää tilaukset tilausnumeron mukaan suurimmasta pienimpään.

Vertaa maksutapojen käyttöä

Kun käytät Maksuraporttia maksutapojen vertailuun, saat tilausmäärän laskemalla rivit Maksutapakoodi- ja Valuutta-ryhmittäin. Käytä teknistä maksutapakoodia ensisijaisena ryhmittelyavaimena, sillä käyttäjälle näkyvä nimi tai palveluntarjoajan arvo voi muuttua tai puuttua.

Jos vertaat maksutapoja rahasumman perusteella, pidä valuutat erillään. Voit laskea tilauksen verottoman summan vähentämällä Vero yhteensä -arvon Yhteensä-arvosta, mutta älä vähennä toimitusta tai kuponkialennusta automaattisesti uudelleen, koska ne ovat tilauksen erillisiä summarivejä ja voivat jo vaikuttaa kokonaisarvoon.

Erota tilaus maksusuorituksesta

Maksuraportin maksutapa kertoo, miten tilaus on merkitty maksettavaksi. Raportti ei palauta maksun tilaa, maksutapahtuman tunnistetta, suorituspäivää, arvopäivää tai pankkitapahtumaa. Käytä toteutuneiden maksujen täsmäytykseen maksupalvelun tapahtuma-aineistoa tai Suorituspäiväkirjaa.

Maksuraportti ei myöskään sovella hyväksyttyä myynnin tilausrajausta. Mukaan voi tulla esimerkiksi peruttuja, palautettuja, tarjous-, testi-, noutamatta jääneitä tai ERP-järjestelmästä tuotuja tilauksia. Älä käytä raportin rivimäärää tai summia toteutuneena myyntinä ilman tarvittavaa tilarajausta.

Käytä taloushallinnon aineistoa oikein

Kun käytät Maksuraporttia CSV-muodossa, voit yhdistää tilausten maksutapatiedot muuhun aineistoon, mutta raportti ei kelpaa yksin kirjanpidon tai maksutilityksen tositteeksi. Raportti ei palauta asiakkaan Y-tunnusta, verokantakohtaisia rivejä tai maksun suoritus- ja tilitystietoja.

Suojaa CSV asiakkaiden henkilötietona, rajaa käyttöoikeudet ja säilytysaika käyttötarkoituksen mukaan. Täsmäytä taloushallinnon luvut valuutoittain hyväksyttyihin myynti-, vero-, maksu- ja tilitysaineistoihin.